資金繰り表テンプレート（Excel・12か月）

このテンプレートでできること

• 前月からの繰越・入金・出金から、翌月への繰越を自動で計算する
• 残高がマイナスになる月を、赤い表示で前もって見つける
• 現金売上と売掛金の回収、仕入の支払いと買掛金の支払いを分けて書く
• 借入・増資と返済を、本業の収支と分けて見る
• 12か月の合計と、期首・期末の残高を一目で見る

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毎月の入金と出金、借入と返済を入れると、翌月に繰り越す現金の残高を自動で計算するExcelのテンプレートです。残高がマイナスになる月は赤く表示されるので、お金が足りなくなる時期を前もって見つけられます。売上が立ってから入金されるまでの時間差も、分けて書けます。