エクセル業務– tag –

事務の属人化がなぜ起きるのかを、その人しか分からないエクセルのマクロ、書かれていない手順、取引先ごとの例外という3つのよくある形から整理します。手順書だけでは解消しきれない理由と、判断の基準ごと仕組みに持たせる考え方を解説します。

請求書の自動化は、発行・照合・入金消込・仕訳の4つの工程に分けると、エクセルで足りる所とAIが要る所が見えてきます。消費税法の記載事項、国税庁のスキャナ保存の決まり、令和7年度の電子帳簿保存法の改正をもとに、工程ごとの進め方を整理しました。

入金消込とは何かを、経理の専門用語をできるだけ使わずに説明します。エクセルで消し込む5つの手順、振込名義の違い・まとめ払い・手数料の差し引きで金額が合わないときの対処、自動にできる所と人が見る所の分け方まで紹介します。